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      3. 搜索

        中融睿祥純債A

        ( A: 003071)

        25.31%

        成立以來收益率

        0.02%

        日漲跌幅

        • 基金類型:債券型
        • 風險等級:中低風險
        • 起購金額: 1元
        • 交易狀態:正常開放
        購買
        單位凈值累計凈值
        • 近1周
        • 近1月
        • 近3月
        • 近6月
        • 近1年
        • 近3年
        • 成立以來
        暫無數據
        • 近6月 2.10%
        • 近1年 4.75%
        • 近3年 13.68%
        • 成立以來 25.31%
        產品信息
        • 基金名稱中融睿祥純債債券型證券投資基金
        • 基金簡稱中融睿祥純債A
        • 成立日期2020年02月19日
        • 基金代碼 A: 003071
        • 基金類別(合同)債券型證券投資基金
        • 基金托管人中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
        業績比較基準
        中債綜合指數(全價)收益率
        風險收益特征

        本基金為債券型基金,其長期平均預期風險和預期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場基金。

        投資目標

        本基金在追求基金資產長期穩定增值的基礎上,力求獲得超越業績比較基準的穩定收益。

        投資范圍

        本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、金融債、公司債、企業債、地方政府債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據)、同業存單、貨幣市場工具、資產支持證券、債券回購、央行票據、銀行存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金不投資于股票等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規或相關規定。 本基金投資于債券的資產占基金資產的比例不低于 80%;持有現金或到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于 5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 當法律法規的相關規定變更時,基金管理人在履行適當程序后可對上述資產配置比例進行適當調整。

        基金經理

        王玥

        王玥女士,中國國籍,北京大學經濟學專業,香港大學金融學專業,研究生、碩士學位。具備基金從業資格。2010年7月至2013年7月曾就職于中信建投證券股份有限公司固定收益部,任高級經理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,現任固收投資部聯席總經理、基金經理。
        基金凈值
        凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅
        2022-06-30 1.2077 1.2454 0.02%
        2022-06-29 1.2074 1.2451 -0.01%
        2022-06-28 1.2075 1.2452 -0.01%
        2022-06-27 1.2076 1.2453 -0.02%
        2022-06-24 1.2078 1.2455 -0.01%
        963條記錄
        交易費率
        申購費
        M<100萬元0.60%
        100萬元≤M<300萬元0.40%
        300萬元≤M<500萬元0.20%
        M≥500萬元1000元/筆
        贖回費
        Y<7日1.50%
                       7日≤N<30日 ? ? ? ? ? ?                0.10%? ? ? ? ? ?
        Y≥30日0
        管理費0.30%/年
        托管費0.10%/年
        單筆申購最低金額1元;單筆追加申購最低金額為1元人民幣
        單筆贖回最低份額1份


        基金公告

        暫無數據

        21條記錄
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